中部電力グループレポートデジタルブック - 中部電力グループレポート(統合報告書)|中部電力
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トップコミットメント価値創造気候変動戦 略事業活動ガバナンス人 財経営・財務データ等連結キャッシュ・フロー計算書前期( 自 2019年4月 1日至 2020年3月31日 )当期( 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 )営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益210,895192,308 減価償却費178,171182,663 原子力発電施設解体費9,0679,306 固定資産除却損6,6887,244 退職給付に係る負債及び資産の増減額△3,066△12,776 原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額(△は減少)△192△25 渇水準備引当金の増減額(△は減少)-△98 受取利息及び受取配当金△2,914△2,667 支払利息22,30919,355 持分法による投資損益(△は益)△77,106△62,048 持分変動利益△19,092- 売上債権の増減額(△は増加)37,391538 たな卸資産の増減額(△は増加)△14,724△5,080 仕入債務の増減額(△は減少)59,1447,739 その他△111,34182,594 小計295,231419,053 利息及び配当金の受取額6,70720,997 利息の支払額△23,129△20,015 法人税等の支払額△22,913△35,887 営業活動によるキャッシュ・フロー255,896384,148(単位:百万円)前期( 自 2019年4月 1日至 2020年3月31日 )当期( 自 2020年4月 1日至 2021年3月31日 )投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産の取得による支出△230,985△211,936 投融資による支出△450,446△32,391 投融資の回収による収入15,16312,161 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△944 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入-294 その他18,64617,003 投資活動によるキャッシュ・フロー△647,622△215,813財務活動によるキャッシュ・フロー 社債の発行による収入169,42959,829 社債の償還による支出△100,000△60,000 長期借入れによる収入105,315226,935 長期借入金の返済による支出△176,528△228,257 短期借入れによる収入305,862285,342 短期借入金の返済による支出△357,562△299,462 コマーシャル・ペーパーの発行による収入349,000271,000 コマーシャル・ペーパーの償還による支出△253,000△347,000 自己株式の取得による支出△468△227 配当金の支払額△37,747△37,767 非支配株主への配当金の支払額△2,525△2,508 その他△7,624△9,004 財務活動によるキャッシュ・フロー△5,851△141,121現金及び現金同等物に係る換算差額10119現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△397,56727,332現金及び現金同等物の期首残高550,060147,576連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△4,916-現金及び現金同等物の期末残高147,576174,909(単位:百万円)中部電力 有価証券報告書財務状況に関する詳しい情報については有価証券報告書をご覧ください。90Chubu Electric Power Group Report 2021トップコミットメント価値創造気候変動戦 略事業活動ガバナンス人 財経営・財務データ等

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